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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 30 502.00 | 144 032.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 374.00 | 302 430.00 | 191 944.00 | 494 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 321.00 | 332 932.00 | 354 389.00 | 687 321.00 |
BT Marchandises | 132 055.00 | | 132 055.00 | 132 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
BZ Autres créances | 344 050.00 | | 344 050.00 | 344 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 146 254.00 | | 146 254.00 | 146 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 518.00 | | 639 518.00 | 639 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 839.00 | 332 932.00 | 993 907.00 | 1 326 839.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
DL TOTAL (I) | 154 497.00 | | | 154 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 173.00 | | | 321 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 765.00 | | | 227 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 935.00 | | | 172 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
EA Autres dettes | 9 241.00 | | | 9 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 410.00 | | | 839 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 907.00 | | | 993 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 791.00 | | | 636 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 206 548.00 | | 2 206 548.00 | 2 206 548.00 |
FG Production vendue services | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 155.00 | | 2 216 155.00 | 2 216 155.00 |
FQ Autres produits | | | 16 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 586 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 622.00 | | | 2 232 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 925.00 | | | 2 086 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 697.00 | | | 145 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 411.00 | | 12 910.00 | 674 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 997.00 | | 12 910.00 | 655 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 055.00 | 27 877.00 | | 305 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 055.00 | 27 877.00 | | 305 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 60.00 | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 11.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 11.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 935.00 | 172 935.00 | | 172 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 401.00 | 59 401.00 | | 59 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 241.00 | 9 241.00 | | 9 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
VC Groupe et associés | 157 006.00 | | | 157 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 349.00 | 66 349.00 | | 66 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 825.00 | 52 205.00 | 202 619.00 | 254 825.00 |
VI Groupe et associés | 212 904.00 | 212 904.00 | | 212 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 641.00 | | | 128 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 802.00 | 361 184.00 | 17 618.00 | 378 802.00 |
VW T.V.A. | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 410.00 | 636 791.00 | 202 619.00 | 839 410.00 |