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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 75 496.00 | 99 037.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 538.00 | 372 864.00 | 147 674.00 | 520 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 975.00 | 448 360.00 | 265 615.00 | 713 975.00 |
BT Marchandises | 106 265.00 | | 106 265.00 | 106 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 863.00 | 80.00 | 10 783.00 | 10 863.00 |
BZ Autres créances | 229 388.00 | | 229 388.00 | 229 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 40 181.00 | | 40 181.00 | 40 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 832.00 | 80.00 | 388 752.00 | 388 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 807.00 | 448 440.00 | 654 367.00 | 1 102 807.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 196.00 | 182 647.00 | | 118 196.00 |
DL TOTAL (I) | 126 996.00 | 191 447.00 | | 126 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 530.00 | 167 520.00 | | 57 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 996.00 | | | 260 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 512.00 | 123 326.00 | | 157 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 399.00 | 56 533.00 | | 50 399.00 |
EA Autres dettes | 935.00 | 407 841.00 | | 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 371.00 | 755 221.00 | | 527 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 367.00 | 946 668.00 | | 654 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 427.00 | | 2 110 427.00 | 2 110 427.00 |
FG Production vendue services | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 933.00 | | 2 117 933.00 | 2 117 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 127 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 438 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | | | 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775.00 | | | 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 186.00 | 500.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 186.00 | 500.00 | | 4 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 411.00 | -500.00 | | -3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 592.00 | 68 290.00 | | 46 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 594.00 | 2 460 884.00 | | 2 128 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 398.00 | 2 278 237.00 | | 2 010 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 196.00 | 182 647.00 | | 118 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 183.00 | | 10 792.00 | 703 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 770.00 | | 10 792.00 | 684 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 887.00 | 26 211.00 | 737.00 | 422 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 887.00 | 26 211.00 | 737.00 | 422 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79.00 | 1.00 | | 79.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 512.00 | 157 512.00 | | 157 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 530.00 | 42 807.00 | 14 723.00 | 57 530.00 |
VI Groupe et associés | 260 996.00 | 260 996.00 | | 260 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 104.00 | 226 104.00 | | 226 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 446.00 | 241 828.00 | 17 618.00 | 259 446.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 371.00 | 512 648.00 | 14 723.00 | 527 371.00 |