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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 534.00 | 64 785.00 | 109 749.00 | 174 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 746.00 | 358 102.00 | 151 644.00 | 509 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 183.00 | 422 887.00 | 280 297.00 | 703 183.00 |
BT Marchandises | 142 102.00 | | 142 102.00 | 142 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 962.00 | 79.00 | 20 883.00 | 20 962.00 |
BZ Autres créances | 472 021.00 | | 472 021.00 | 472 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 26 593.00 | | 26 593.00 | 26 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 450.00 | 79.00 | 666 371.00 | 666 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 634.00 | 422 966.00 | 946 668.00 | 1 369 634.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 647.00 | 98 550.00 | | 182 647.00 |
DL TOTAL (I) | 191 447.00 | 107 350.00 | | 191 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 520.00 | 174 359.00 | | 167 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 227 459.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | 250 566.00 | | 123 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 533.00 | 55 343.00 | | 56 533.00 |
EA Autres dettes | 407 841.00 | 95 931.00 | | 407 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 221.00 | 803 658.00 | | 755 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 668.00 | 911 008.00 | | 946 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 446 119.00 | | 2 446 119.00 | 2 446 119.00 |
FG Production vendue services | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 452 536.00 | | 2 452 536.00 | 2 452 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 714 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79.00 | |
GE Autres charges | | | 4 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 20 104.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 20 984.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -20 984.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 290.00 | 33 700.00 | | 68 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 884.00 | 2 155 910.00 | | 2 460 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 237.00 | 2 057 360.00 | | 2 278 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 647.00 | 98 550.00 | | 182 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 521.00 | | 8 662.00 | 694 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 108.00 | | 8 662.00 | 676 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 414.00 | 6.00 | | 18 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 288.00 | 30 599.00 | | 392 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 288.00 | 30 599.00 | | 392 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 6.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 888.00 | 20 888.00 | | 20 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 687.00 | 132 687.00 | | 132 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 618.00 | | 17 618.00 | 17 618.00 |
UX Autres créances clients | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VC Groupe et associés | 118 868.00 | 118 868.00 | | 118 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 741.00 | 55 517.00 | 59 224.00 | 114 741.00 |
VI Groupe et associés | 275 154.00 | 275 154.00 | | 275 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 7.00 | | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 466.00 | 351 466.00 | | 351 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 401.00 | 497 783.00 | 17 618.00 | 515 401.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 221.00 | 695 996.00 | 59 224.00 | 755 221.00 |