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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 7 989.00 | 6 530.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 957.00 | 23 622.00 | 1 334.00 | 24 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 369.00 | 40 397.00 | 18 972.00 | 59 369.00 |
BT Marchandises | 121 718.00 | | 121 718.00 | 121 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BZ Autres créances | 575 310.00 | | 575 310.00 | 575 310.00 |
CF Disponibilités | 151 108.00 | | 151 108.00 | 151 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 228.00 | | 880 228.00 | 880 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 597.00 | 40 397.00 | 899 200.00 | 939 597.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 739 794.00 | | | 739 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
DL TOTAL (I) | 872 992.00 | | | 872 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 200.00 | | | 899 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 208.00 | | | 26 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 263.00 | 25 689.00 | 755 953.00 | 730 263.00 |
FD Production vendue biens | -4 042.00 | | -4 042.00 | -4 042.00 |
FG Production vendue services | 5 214.00 | 457.00 | 5 671.00 | 5 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 436.00 | 26 146.00 | 757 582.00 | 731 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 529.00 | |
GE Autres charges | | | 1 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 194.00 | | | -2 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 980.00 | | | 49 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 338.00 | | | 774 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 525.00 | | | 649 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 813.00 | | | 124 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | | | 34 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 167.00 | 1 530.00 | 1 299.00 | 40 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 460.00 | 530.00 | | 7 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 707.00 | 1 000.00 | 1 299.00 | 32 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 437.00 | 607 401.00 | 1 036.00 | 608 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 208.00 | 26 208.00 | | 26 208.00 |