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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 055.00 | 13 251.00 | 13 803.00 | 27 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 715.00 | 16 480.00 | 7 235.00 | 23 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 913.00 | 44 251.00 | 32 661.00 | 76 913.00 |
BT Marchandises | 90 765.00 | | 90 765.00 | 90 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 267.00 | 56.00 | 27 210.00 | 27 267.00 |
BZ Autres créances | 639 522.00 | | 639 522.00 | 639 522.00 |
CF Disponibilités | 63 525.00 | | 63 525.00 | 63 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 479.00 | 56.00 | 828 422.00 | 828 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 392.00 | 44 308.00 | 861 083.00 | 905 392.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 864 726.00 | | | 864 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 572.00 | | | -53 572.00 |
DL TOTAL (I) | 819 538.00 | | | 819 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 772.00 | | | 7 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | | | 12 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 008.00 | | | 21 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 083.00 | | | 861 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 703 422.00 | 39 331.00 | 742 753.00 | 703 422.00 |
FD Production vendue biens | -4 358.00 | | -4 358.00 | -4 358.00 |
FG Production vendue services | 5 473.00 | 1 199.00 | 6 672.00 | 5 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 536.00 | 40 531.00 | 745 068.00 | 704 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 142 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 686.00 | | | 759 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 258.00 | | | 813 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 572.00 | | | -53 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 044.00 | | 184.00 | 84 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 314.00 | 76 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 314.00 | 50 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 086.00 | | | 58 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 438.00 | | 184.00 | 11 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 737.00 | 10 829.00 | 7 314.00 | 40 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 696.00 | 1 824.00 | | 12 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 040.00 | 9 006.00 | 7 314.00 | 28 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 763.00 | 12 763.00 | | 12 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 009.00 | 21 009.00 | | 21 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 523.00 | 639 523.00 | | 639 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 225.00 | 674 188.00 | 1 036.00 | 675 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |