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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 10 343.00 | 4 177.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 905.00 | 23 118.00 | 1 787.00 | 24 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 467.00 | 42 246.00 | 17 221.00 | 59 467.00 |
BT Marchandises | 148 858.00 | | 148 858.00 | 148 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BZ Autres créances | 590 476.00 | | 590 476.00 | 590 476.00 |
CF Disponibilités | 151 675.00 | | 151 675.00 | 151 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 976.00 | | 922 976.00 | 922 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 443.00 | 42 246.00 | 940 197.00 | 982 443.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 814 607.00 | | | 814 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
DL TOTAL (I) | 906 704.00 | | | 906 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 118.00 | | | 8 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 197.00 | | | 940 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 370.00 | | | 59 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 743.00 | | | 33 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 398.00 | 3 067.00 | 1 219.00 | 40 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 2 353.00 | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 714.00 | 1 219.00 | 32 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VP Divers | 590 476.00 | | | 590 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 478.00 | 622 442.00 | 1 036.00 | 623 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |