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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 520.00 | 12 696.00 | 1 823.00 | 14 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 055.00 | 6 814.00 | 20 241.00 | 27 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 21 225.00 | 9 804.00 | 31 030.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 043.00 | 40 736.00 | 43 306.00 | 84 043.00 |
BT Marchandises | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
BZ Autres créances | 592 188.00 | | 592 188.00 | 592 188.00 |
CF Disponibilités | 146 682.00 | | 146 682.00 | 146 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 937.00 | | 1 010 937.00 | 1 010 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 981.00 | 40 736.00 | 1 054 244.00 | 1 094 981.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 848 319.00 | | | 848 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 407.00 | | | 66 407.00 |
DL TOTAL (I) | 923 111.00 | | | 923 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 101.00 | | | 42 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 110.00 | | | 30 110.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 244.00 | | | 1 054 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 133.00 | | | 131 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 468.00 | | 36 205.00 | 59 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 629.00 | 84 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 629.00 | 58 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 691.00 | | 36 024.00 | 33 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 257.00 | | 181.00 | 11 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 246.00 | 10 119.00 | 11 629.00 | 42 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 343.00 | 2 353.00 | | 10 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 903.00 | 7 766.00 | 11 629.00 | 31 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 866.00 | 58 866.00 | | 58 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 156.00 | 42 156.00 | | 42 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592 189.00 | 592 189.00 | | 592 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 047.00 | 631 011.00 | 1 036.00 | 632 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 133.00 | 131 133.00 | | 131 133.00 |