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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 550.00 | 12 906.00 | 23 643.00 | 36 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 1 344.00 | 930.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 705.00 | 16 636.00 | 7 068.00 | 23 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 082.00 | 30 888.00 | 43 194.00 | 74 082.00 |
BT Marchandises | 173 019.00 | | 173 019.00 | 173 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 297.00 | | 26 297.00 | 26 297.00 |
BZ Autres créances | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CF Disponibilités | 211 783.00 | | 211 783.00 | 211 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 008.00 | | 417 008.00 | 417 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 090.00 | 30 888.00 | 460 202.00 | 491 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 811 154.00 | | | 811 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -508 105.00 | | | -508 105.00 |
DL TOTAL (I) | 311 433.00 | | | 311 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 774.00 | | | 11 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 202.00 | | | 460 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 913.00 | | 32 268.00 | 76 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 11 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 099.00 | 74 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 060.00 | 36 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 969.00 | 25 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 520.00 | | 29 090.00 | 14 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 771.00 | | 3 178.00 | 50 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 252.00 | 21 665.00 | 35 029.00 | 44 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 520.00 | 5 446.00 | 7 060.00 | 14 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 16 219.00 | 27 969.00 | 29 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 523.00 | 94 523.00 | | 94 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VI Groupe et associés | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 242.00 | | | 52 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 242.00 | 32 205.00 | 1 036.00 | 33 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 769.00 | 148 769.00 | | 148 769.00 |