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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 060.00 | 11 910.00 | 20 149.00 | 32 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 275.00 | 1 586.00 | 688.00 | 2 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 905.00 | 19 002.00 | 6 902.00 | 25 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 949.00 | 32 499.00 | 39 449.00 | 71 949.00 |
BT Marchandises | 177 763.00 | | 177 763.00 | 177 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BZ Autres créances | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CF Disponibilités | 210 718.00 | | 210 718.00 | 210 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 351.00 | | 451 351.00 | 451 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 300.00 | 32 499.00 | 490 800.00 | 523 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 303 048.00 | | | 303 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 708.00 | | | 53 708.00 |
DL TOTAL (I) | 365 142.00 | | | 365 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | | | 71 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 853.00 | | | 44 853.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 800.00 | | | 490 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 658.00 | | | 125 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 082.00 | | 5 327.00 | 74 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 460.00 | 71 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 460.00 | 32 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 550.00 | | 2 970.00 | 36 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 981.00 | | 2 200.00 | 25 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551.00 | | 157.00 | 11 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 888.00 | 9 072.00 | 7 460.00 | 30 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 906.00 | 6 464.00 | 7 460.00 | 12 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 982.00 | 2 608.00 | | 17 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 854.00 | 44 854.00 | | 44 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
VI Groupe et associés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 758.00 | | | 11 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 905.00 | 62 869.00 | 1 036.00 | 63 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 659.00 | 125 659.00 | | 125 659.00 |