| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 781.00 | | 2 433 781.00 | 2 433 781.00 |
BZ Autres créances | 196 158.00 | | 196 158.00 | 196 158.00 |
CF Disponibilités | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 419.00 | | 201 419.00 | 201 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 200.00 | | 2 635 200.00 | 2 635 200.00 |
CU Autres participations | 2 433 460.00 | | 2 433 460.00 | 2 433 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 968 477.00 | | | 968 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 979 258.00 | | | 979 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 812.00 | | | 580 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 613.00 | | | 1 073 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 942.00 | | | 1 655 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 200.00 | | | 2 635 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 320.00 | | | 1 170 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 958.00 | | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958.00 | | | 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 109.00 | | | -3 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 058.00 | | | 49 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 97.00 | | | 97.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863.00 | | | 863.00 |
ST Autres comptes | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |