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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 831.00 | | 2 433 831.00 | 2 433 831.00 |
BZ Autres créances | 189 359.00 | | 189 359.00 | 189 359.00 |
CF Disponibilités | 122 610.00 | | 122 610.00 | 122 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 970.00 | | 311 970.00 | 311 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 801.00 | | 2 745 801.00 | 2 745 801.00 |
CU Autres participations | 2 433 510.00 | | 2 433 510.00 | 2 433 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 762.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 970 336.00 | 968 477.00 | | 970 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 227.00 | 1 908.00 | | -41 227.00 |
DL TOTAL (I) | 938 030.00 | 979 258.00 | | 938 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 286.00 | 580 812.00 | | 419 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 565.00 | 1 073 613.00 | | 1 086 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 1 517.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 770.00 | 1 655 942.00 | | 1 807 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 801.00 | 2 635 200.00 | | 2 745 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 155.00 | 1 170 320.00 | | 1 447 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 818.00 | | | 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 860.00 | 958.00 | | 860.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 860.00 | 958.00 | | 40 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 042.00 | -958.00 | | -40 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 907.00 | 50 967.00 | | 46 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 134.00 | 49 058.00 | | 88 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 227.00 | 1 908.00 | | -41 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 565.00 | | | 1 086 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 286.00 | | | 419 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 359.00 | 189 359.00 | | 189 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 770.00 | | | 1 807 770.00 |