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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 331.00 | | 2 433 331.00 | 2 433 331.00 |
BZ Autres créances | 281 563.00 | | 281 563.00 | 281 563.00 |
CF Disponibilités | 27 317.00 | | 27 317.00 | 27 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 880.00 | | 308 880.00 | 308 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 211.00 | | 2 742 211.00 | 2 742 211.00 |
CU Autres participations | 2 433 010.00 | | 2 433 010.00 | 2 433 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | | | 811.00 |
DG Autres réserves | 970 336.00 | | | 970 336.00 |
DH Report à nouveau | -7 137.00 | | | -7 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 303.00 | | | 1 048 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 960.00 | | | 211 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 171 741.00 | | | 1 171 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EA Autres dettes | 306 432.00 | | | 306 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 907.00 | | | 1 693 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 211.00 | | | 2 742 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 558.00 | | | 1 548 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 631.00 | | 58 631.00 | 58 631.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 514.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 448.00 | | | 72 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 410.00 | | | 68 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 631.00 | | | -13 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 736.00 | | | 198 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 553.00 | | | 122 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 2 433 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 433 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 432.00 | 306 432.00 | | 306 432.00 |
VB T. V. A. | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VC Groupe et associés | 281 334.00 | 281 334.00 | | 281 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 960.00 | 66 611.00 | 145 349.00 | 211 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 741.00 | 1 171 741.00 | | 1 171 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 827.00 | | | 63 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 563.00 | 281 563.00 | | 281 563.00 |
VW T.V.A. | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 907.00 | 1 548 558.00 | 145 349.00 | 1 693 907.00 |