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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 831.00 | | 2 433 831.00 | 2 433 831.00 |
BZ Autres créances | 248 452.00 | | 248 452.00 | 248 452.00 |
CF Disponibilités | 80 139.00 | | 80 139.00 | 80 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 591.00 | | 328 591.00 | 328 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 422.00 | | 2 762 422.00 | 2 762 422.00 |
CU Autres participations | 2 433 510.00 | | 2 433 510.00 | 2 433 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 970 336.00 | 970 336.00 | | 970 336.00 |
DH Report à nouveau | -72 561.00 | -41 227.00 | | -72 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | -31 333.00 | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 908 799.00 | 906 697.00 | | 908 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 775.00 | 361 677.00 | | 319 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 142.00 | 1 215 358.00 | | 1 151 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 1 877.00 | | 9 014.00 |
EA Autres dettes | 373 692.00 | 300 000.00 | | 373 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 623.00 | 1 878 912.00 | | 1 853 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 422.00 | 2 785 609.00 | | 2 762 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 623.00 | 1 878 912.00 | | 1 853 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 23.00 | | 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 209.00 | | | -20 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 402.00 | 5 912.00 | | 24 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 299.00 | 37 246.00 | | 22 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | -31 333.00 | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 692.00 | 373 692.00 | | 373 692.00 |
VC Groupe et associés | 241 468.00 | 241 468.00 | | 241 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 775.00 | 319 775.00 | | 319 775.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 142.00 | 1 151 142.00 | | 1 151 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 452.00 | 248 452.00 | | 248 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 623.00 | 1 853 623.00 | | 1 853 623.00 |