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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 433 831.00 | | 2 433 831.00 | 2 433 831.00 |
BZ Autres créances | 351 562.00 | | 351 562.00 | 351 562.00 |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 779.00 | | 351 779.00 | 351 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 609.00 | | 2 785 609.00 | 2 785 609.00 |
CU Autres participations | 2 433 510.00 | | 2 433 510.00 | 2 433 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
DG Autres réserves | 970 336.00 | 970 336.00 | | 970 336.00 |
DH Report à nouveau | -41 227.00 | | | -41 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 333.00 | -41 227.00 | | -31 333.00 |
DL TOTAL (I) | 906 697.00 | 938 030.00 | | 906 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 677.00 | 419 286.00 | | 361 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 358.00 | 1 086 565.00 | | 1 215 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 800.00 | | 1 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 119.00 | | |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 878 912.00 | 1 807 770.00 | | 1 878 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 609.00 | 2 745 801.00 | | 2 785 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 912.00 | 1 447 155.00 | | 1 878 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 162.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 912.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 818.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 818.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 860.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 860.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 042.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912.00 | 46 907.00 | | 5 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 246.00 | 88 134.00 | | 37 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 333.00 | -41 227.00 | | -31 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 433 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433 831.00 | | | 2 433 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VC Groupe et associés | 222 966.00 | 222 966.00 | | 222 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 677.00 | 361 677.00 | | 361 677.00 |
VI Groupe et associés | 1 215 106.00 | 1 215 106.00 | | 1 215 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 950.00 | 112 950.00 | | 112 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 878 912.00 | 1 878 912.00 | | 1 878 912.00 |