| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 9 945.00 | 6 904.00 | 3 042.00 | 9 945.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 26 557.00 | 37 802.00 | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 685.00 | 56 834.00 | 1 851.00 | 58 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 11 352.00 | 2 810.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 090.00 | 102 459.00 | 46 631.00 | 149 090.00 |
BT Marchandises | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 196.00 | | 116 196.00 | 116 196.00 |
BZ Autres créances | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 261 957.00 | | 261 957.00 | 261 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 835.00 | | 442 835.00 | 442 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 925.00 | 102 459.00 | 489 467.00 | 591 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 794.00 | 160 774.00 | | 222 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 190.00 | 62 020.00 | | 73 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 420.00 | 2 858.00 | | 2 420.00 |
DL TOTAL (I) | 306 789.00 | 234 036.00 | | 306 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 311.00 | 6 214.00 | | 7 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 311.00 | 6 214.00 | | 7 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 265.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 684.00 | 30 045.00 | | 19 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 819.00 | 47 481.00 | | 57 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 065.00 | 54 615.00 | | 85 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 367.00 | 132 407.00 | | 175 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 467.00 | 372 658.00 | | 489 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 367.00 | 132 407.00 | | 175 367.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 850.00 | | 920 850.00 | 920 850.00 |
FG Production vendue services | 349 027.00 | | 349 027.00 | 349 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 877.00 | | 1 269 877.00 | 1 269 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 295 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 725 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 731.00 | 393.00 | | 16 731.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 367.00 | 22 766.00 | | 18 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629.00 | 2 754.00 | | 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629.00 | 2 754.00 | | 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 664.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | 224.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 889.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | 1 865.00 | | 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 363.00 | 19 099.00 | | 26 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 296 266.00 | 1 087 343.00 | | 1 296 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 076.00 | 1 025 323.00 | | 1 223 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 190.00 | 62 020.00 | | 73 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 332.00 | | 3 488.00 | 148 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 730.00 | 149 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 730.00 | 147 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 394.00 | | 3 488.00 | 146 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 543.00 | 9 646.00 | 2 730.00 | 95 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 730.00 | 9 646.00 | 2 730.00 | 94 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 214.00 | 7 311.00 | 6 214.00 | 6 214.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 214.00 | 7 311.00 | 6 214.00 | 6 214.00 |
6T Sur comptes clients | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 028.00 | 7 311.00 | 9 028.00 | 9 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 311.00 | 9 028.00 | |