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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AN Terrains | 97 020.00 | 8 951.00 | 88 069.00 | 97 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 488.00 | 64 418.00 | 15 069.00 | 79 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 324.00 | 29 924.00 | 89 400.00 | 119 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 180.00 | | 20 180.00 | 20 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 826.00 | 104 106.00 | 212 720.00 | 316 826.00 |
BT Marchandises | 51 372.00 | | 51 372.00 | 51 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 561.00 | | 158 561.00 | 158 561.00 |
BZ Autres créances | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
CF Disponibilités | 436 901.00 | | 436 901.00 | 436 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 018.00 | | 680 018.00 | 680 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 844.00 | 104 106.00 | 892 738.00 | 996 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 459 773.00 | 454 062.00 | | 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 015.00 | 70 711.00 | | 130 015.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | 1 107.00 | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 598 843.00 | 534 265.00 | | 598 843.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 625.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 458.00 | 28 367.00 | | 9 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 817.00 | 97 958.00 | | 105 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 726.00 | 57 126.00 | | 165 726.00 |
EA Autres dettes | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 895.00 | 183 451.00 | | 293 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 738.00 | 724 342.00 | | 892 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 895.00 | 183 451.00 | | 293 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 869.00 | | 9 957.00 | 306 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8.00 | | 813.00 | 8.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 876.00 | | 9 957.00 | 285 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 613.00 | 21 119.00 | | 82 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 800.00 | 21 119.00 | | 81 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 158 561.00 | 158 561.00 | | 158 561.00 |
VB T. V. A. | 32 258.00 | 32 258.00 | | 32 258.00 |
VI Groupe et associés | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VW T.V.A. | 36 903.00 | 36 903.00 | | 36 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 159.00 | 287 159.00 | | 287 159.00 |