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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 9 945.00 | 8 232.00 | 1 714.00 | 9 945.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 39 443.00 | 24 916.00 | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 836.00 | 59 564.00 | 5 273.00 | 64 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 13 380.00 | 782.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 096.00 | 121 431.00 | 33 665.00 | 155 096.00 |
BT Marchandises | 58 371.00 | | 58 371.00 | 58 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 003.00 | 7 046.00 | 142 957.00 | 150 003.00 |
BZ Autres créances | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CF Disponibilités | 454 381.00 | | 454 381.00 | 454 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 916.00 | 7 046.00 | 664 870.00 | 671 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 012.00 | 128 477.00 | 698 535.00 | 827 012.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 357 960.00 | 295 984.00 | | 357 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 101.00 | 61 977.00 | | 96 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 545.00 | 1 983.00 | | 1 545.00 |
DL TOTAL (I) | 463 992.00 | 368 328.00 | | 463 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 405.00 | 6 205.00 | | 6 405.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 405.00 | 6 205.00 | | 6 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 172.00 | 23 785.00 | | 35 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 090.00 | 93 134.00 | | 115 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 43 627.00 | | 77 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 138.00 | 160 546.00 | | 228 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 535.00 | 535 078.00 | | 698 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 138.00 | 160 546.00 | | 228 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 414.00 | | 844 414.00 | 844 414.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 443 957.00 | | 443 957.00 | 443 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 371.00 | | 1 288 371.00 | 1 288 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 240.00 | 3 276.00 | | 2 240.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 668.00 | 23 726.00 | | 21 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | 259.00 | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438.00 | 583.00 | | 438.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | 842.00 | | 2 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 829.00 | 1 008.00 | | 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 153.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 219.00 | -311.00 | | 1 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 287.00 | 18 602.00 | | 30 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 864.00 | 1 168 189.00 | | 1 298 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 763.00 | 1 106 212.00 | | 1 202 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 101.00 | 61 977.00 | | 96 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 945.00 | | 6 151.00 | 148 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 152.00 | | 6 151.00 | 147 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | | 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 810.00 | 9 621.00 | | 111 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 998.00 | 9 621.00 | | 110 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 205.00 | 6 405.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 205.00 | 6 405.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 046.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 046.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 205.00 | 13 451.00 | 6 205.00 | 6 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 451.00 | 6 205.00 | |