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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 9 945.00 | 7 568.00 | 2 378.00 | 9 945.00 |
AP Constructions | 64 359.00 | 33 000.00 | 31 359.00 | 64 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 685.00 | 58 043.00 | 642.00 | 58 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 162.00 | 12 387.00 | 1 775.00 | 14 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 945.00 | 111 810.00 | 37 135.00 | 148 945.00 |
BT Marchandises | 64 666.00 | | 64 666.00 | 64 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 304.00 | | 99 304.00 | 99 304.00 |
BZ Autres créances | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
CF Disponibilités | 314 312.00 | | 314 312.00 | 314 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 943.00 | | 497 943.00 | 497 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 888.00 | 111 810.00 | 535 078.00 | 646 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 295 984.00 | 222 794.00 | | 295 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 977.00 | 73 190.00 | | 61 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 983.00 | 2 420.00 | | 1 983.00 |
DL TOTAL (I) | 368 328.00 | 306 789.00 | | 368 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 205.00 | 7 311.00 | | 6 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 205.00 | 7 311.00 | | 6 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 785.00 | 19 684.00 | | 23 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 134.00 | 57 819.00 | | 93 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 85 065.00 | | 43 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 546.00 | 175 367.00 | | 160 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 078.00 | 489 467.00 | | 535 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 546.00 | 175 367.00 | | 160 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 731 413.00 | | 731 413.00 | 731 413.00 |
FD Production vendue biens | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
FG Production vendue services | 425 131.00 | | 425 131.00 | 425 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 760.00 | | 1 156 760.00 | 1 156 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 167 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 16 731.00 | | 3 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 629.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | 629.00 | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 90.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 9.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 99.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | 531.00 | | -311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 602.00 | 26 363.00 | | 18 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 189.00 | 1 296 266.00 | | 1 168 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 212.00 | 1 223 076.00 | | 1 106 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 977.00 | 73 190.00 | | 61 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 090.00 | | | 149 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145.00 | 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145.00 | 148 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 152.00 | | | 147 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 459.00 | 9 351.00 | | 102 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 646.00 | 9 351.00 | | 101 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 50.00 | | | 50.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 311.00 | 6 205.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 311.00 | 6 205.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 311.00 | 6 205.00 | 7 311.00 | 7 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 205.00 | 7 311.00 | |