| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AN Terrains | 97 021.00 | 2 479.00 | 94 542.00 | 97 021.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 531.00 | 61 602.00 | 7 929.00 | 69 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 325.00 | 18 093.00 | 101 231.00 | 119 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 869.00 | 82 987.00 | 223 882.00 | 306 869.00 |
BT Marchandises | 81 451.00 | | 81 451.00 | 81 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 942.00 | | 148 942.00 | 148 942.00 |
BZ Autres créances | 26 905.00 | | 26 905.00 | 26 905.00 |
CF Disponibilités | 243 161.00 | | 243 161.00 | 243 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 459.00 | | 500 459.00 | 500 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 328.00 | 82 987.00 | 724 342.00 | 807 328.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 454 062.00 | 357 960.00 | | 454 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 711.00 | 96 101.00 | | 70 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 107.00 | 1 545.00 | | 1 107.00 |
DL TOTAL (I) | 534 265.00 | 463 992.00 | | 534 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 625.00 | 6 405.00 | | 6 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 625.00 | 6 405.00 | | 6 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 367.00 | 35 172.00 | | 28 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 115 090.00 | | 97 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 126.00 | 77 877.00 | | 57 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 451.00 | 228 138.00 | | 183 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 342.00 | 698 535.00 | | 724 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 451.00 | 228 138.00 | | 183 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 096.00 | | 228 252.00 | 155 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 479.00 | 306 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 479.00 | 285 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 303.00 | | 209 052.00 | 153 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 981.00 | | 19 200.00 | 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 431.00 | 13 808.00 | 52 252.00 | 121 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 619.00 | 13 808.00 | 52 252.00 | 120 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 405.00 | 6 625.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 405.00 | 6 625.00 | 6 405.00 | 6 405.00 |
6T Sur comptes clients | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 451.00 | 6 625.00 | 13 451.00 | 13 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 625.00 | 13 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 148 942.00 | 148 942.00 | | 148 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |
VI Groupe et associés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VP Divers | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 028.00 | 175 847.00 | 20 181.00 | 196 028.00 |
VW T.V.A. | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 451.00 | 183 451.00 | | 183 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 385.00 | 19 824.00 | | 18 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 850.00 | 11 721.00 | | 10 850.00 |
ST Autres comptes | 47 562.00 | 44 185.00 | | 47 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 853.00 | 43 733.00 | | 87 853.00 |
YT Sous‐traitance | 11 421.00 | 12 814.00 | | 11 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 643.00 | 20 085.00 | | 18 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 938.00 | 261 711.00 | | 255 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 260.00 | 149 756.00 | | 170 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 686.00 | 112 453.00 | | 157 686.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |