| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
AH Fonds commercial | 291 900.00 | | 291 900.00 | 291 900.00 |
AN Terrains | 97 021.00 | 15 422.00 | 81 598.00 | 97 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 638.00 | 69 274.00 | 20 364.00 | 89 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 241.00 | 42 968.00 | 89 273.00 | 132 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 793.00 | 128 477.00 | 503 317.00 | 631 793.00 |
BT Marchandises | 68 237.00 | | 68 237.00 | 68 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 814.00 | | 153 814.00 | 153 814.00 |
BZ Autres créances | 46 713.00 | | 46 713.00 | 46 713.00 |
CF Disponibilités | 639 939.00 | | 639 939.00 | 639 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 871.00 | | 908 871.00 | 908 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 665.00 | 128 477.00 | 1 412 188.00 | 1 540 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 016.00 | | | 65 016.00 |
DH Report à nouveau | 459 773.00 | 459 773.00 | | 459 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 067.00 | 130 016.00 | | 222 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232.00 | 670.00 | | 232.00 |
DL TOTAL (I) | 755 473.00 | 598 843.00 | | 755 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 498.00 | 9 459.00 | | 23 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 263.00 | 6 737.00 | | 21 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 105 818.00 | | 86 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 097.00 | 165 726.00 | | 290 097.00 |
EA Autres dettes | 235 095.00 | 6 156.00 | | 235 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 715.00 | 293 895.00 | | 656 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 188.00 | 892 739.00 | | 1 412 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 452.00 | | | 635 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 030 565.00 | |
FD Production vendue biens | | | 559 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 589 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 591 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 822 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 371.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 730.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 438.00 | -820.00 | | 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 100.00 | 44 168.00 | | 74 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 264.00 | 1 584 805.00 | | 1 592 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 197.00 | 1 454 789.00 | | 1 370 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 067.00 | 130 016.00 | | 222 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 301.00 | | 302 050.00 | 80 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 292 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 813.00 | | 291 900.00 | 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 488.00 | | 10 150.00 | 79 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 230.00 | 4 856.00 | | 65 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 813.00 | | | 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 417.00 | 4 856.00 | | 64 417.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 761.00 | 86 761.00 | | 86 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 595.00 | 113 595.00 | | 113 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 486.00 | 61 486.00 | | 61 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 095.00 | 235 095.00 | | 235 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 181.00 | | 20 181.00 | 20 181.00 |
UX Autres créances clients | 153 814.00 | 153 814.00 | | 153 814.00 |
VB T. V. A. | 46 713.00 | 46 713.00 | | 46 713.00 |
VI Groupe et associés | 23 498.00 | 23 498.00 | | 23 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 708.00 | 200 527.00 | 20 181.00 | 220 708.00 |
VW T.V.A. | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 452.00 | 635 452.00 | | 635 452.00 |