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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 103.00 | 12 969.00 | 7 135.00 | 20 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 917.00 | 111 290.00 | 137 627.00 | 248 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 030.00 | 101 992.00 | 98 038.00 | 200 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | 12 302.00 | 12 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 352.00 | 226 250.00 | 255 102.00 | 481 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 519.00 | | 46 519.00 | 46 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 017.00 | 5 771.00 | 386 246.00 | 392 017.00 |
BZ Autres créances | 35 588.00 | | 35 588.00 | 35 588.00 |
CF Disponibilités | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 916.00 | 5 771.00 | 511 145.00 | 516 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 268.00 | 232 021.00 | 766 247.00 | 998 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 176 685.00 | 145 118.00 | | 176 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 957.00 | 31 567.00 | | 3 957.00 |
DL TOTAL (I) | 222 001.00 | 218 045.00 | | 222 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 285.00 | 209 704.00 | | 193 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 978.00 | 1 073.00 | | 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 762.00 | 240 303.00 | | 246 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 856.00 | 118 175.00 | | 96 856.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | 5 479.00 | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 245.00 | 574 735.00 | | 544 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 247.00 | 792 780.00 | | 766 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 203.00 | 416 325.00 | | 419 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 737.00 | 5 491.00 | 1 991 228.00 | 1 985 737.00 |
FG Production vendue services | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 155.00 | 5 491.00 | 2 036 646.00 | 2 031 155.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 809.00 | 12 000.00 | | 1 809.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 027.00 | 74 013.00 | | 86 027.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 063.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 192.00 | 1 176.00 | | 10 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 192.00 | 27 613.00 | | 10 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 192.00 | 13 450.00 | | -10 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | -23 773.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 048 727.00 | 2 023 789.00 | | 2 048 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 770.00 | 1 992 222.00 | | 2 044 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 957.00 | 31 567.00 | | 3 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 473.00 | 15 970.00 | | 11 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 972.00 | | 15 381.00 | 465 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 409.00 | | 8 694.00 | 11 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 260.00 | | 6 687.00 | 442 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 552.00 | 70 698.00 | | 155 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 739.00 | 2 230.00 | | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 813.00 | 68 469.00 | | 144 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 844.00 | 1 670.00 | 743.00 | 4 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 844.00 | 1 670.00 | 743.00 | 4 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 1 670.00 | 743.00 | 4 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 762.00 | 246 762.00 | | 246 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
UX Autres créances clients | 392 017.00 | | | 392 017.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 854.00 | 67 812.00 | 125 042.00 | 192 854.00 |
VI Groupe et associés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 058.00 | | | 63 058.00 |
VP Divers | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 969.00 | 430 667.00 | 12 302.00 | 442 969.00 |
VW T.V.A. | 27 305.00 | 27 305.00 | | 27 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 245.00 | 419 203.00 | 125 042.00 | 544 245.00 |