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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 602.00 | 15 755.00 | 8 847.00 | 24 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 766.00 | 157 244.00 | 271 522.00 | 428 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 717.00 | 110 012.00 | 97 704.00 | 207 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 235.00 | 283 011.00 | 390 224.00 | 673 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 451.00 | | 32 451.00 | 32 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 531.00 | 5 771.00 | 286 760.00 | 292 531.00 |
BZ Autres créances | 38 709.00 | | 38 709.00 | 38 709.00 |
CF Disponibilités | 180 250.00 | | 180 250.00 | 180 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 934.00 | 5 771.00 | 543 163.00 | 548 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 169.00 | 288 782.00 | 933 387.00 | 1 222 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 180 641.00 | 176 685.00 | | 180 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 912.00 | 3 957.00 | | 78 912.00 |
DL TOTAL (I) | 300 913.00 | 222 001.00 | | 300 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 204.00 | 193 285.00 | | 304 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 978.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | 246 762.00 | | 225 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 974.00 | 96 856.00 | | 89 974.00 |
EA Autres dettes | 12 235.00 | 6 365.00 | | 12 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 474.00 | 544 245.00 | | 632 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 387.00 | 766 247.00 | | 933 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 543.00 | 419 203.00 | | 410 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 705 068.00 | | 1 705 068.00 | 1 705 068.00 |
FG Production vendue services | 35 810.00 | | 35 810.00 | 35 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 740 878.00 | | 1 740 878.00 | 1 740 878.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 756 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 333.00 | 1 809.00 | | 10 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 596.00 | 86 027.00 | | 39 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 197.00 | 10 192.00 | | 1 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 773.00 | | | 8 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 969.00 | 10 192.00 | | 9 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 419.00 | -10 192.00 | | 4 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 1 461.00 | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 544.00 | 2 048 727.00 | | 1 770 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 691 632.00 | 2 044 770.00 | | 1 691 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 912.00 | 3 957.00 | | 78 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337.00 | 11 473.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 352.00 | | 210 351.00 | 481 352.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 12 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 469.00 | 673 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 317.00 | 636 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 103.00 | | 4 499.00 | 20 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 947.00 | | 205 853.00 | 448 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 302.00 | | | 12 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 250.00 | 66 457.00 | 9 696.00 | 226 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 969.00 | 2 786.00 | | 12 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 282.00 | 63 670.00 | 9 696.00 | 213 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 689.00 | 225 689.00 | | 225 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 589.00 | 35 589.00 | | 35 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 235.00 | 12 235.00 | | 12 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
UX Autres créances clients | 292 531.00 | | | 292 531.00 |
VB T. V. A. | 22 758.00 | | | 22 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 778.00 | 81 847.00 | 221 931.00 | 303 778.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 376.00 | | | 75 376.00 |
VP Divers | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 383.00 | 336 233.00 | 12 150.00 | 348 383.00 |
VW T.V.A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 474.00 | 410 543.00 | 221 931.00 | 632 474.00 |