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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
AP Constructions | 183 174.00 | 28 054.00 | 155 121.00 | 183 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 656.00 | 342 682.00 | 101 974.00 | 444 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 289.00 | 64 014.00 | 26 275.00 | 90 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 052.00 | 458 160.00 | 300 892.00 | 759 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 810.00 | 5 078.00 | 346 732.00 | 351 810.00 |
BZ Autres créances | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
CF Disponibilités | 344 340.00 | | 344 340.00 | 344 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 688.00 | 5 078.00 | 745 610.00 | 750 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 740.00 | 463 238.00 | 1 046 502.00 | 1 509 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 288 548.00 | 286 938.00 | | 288 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 985.00 | 1 611.00 | | 18 985.00 |
DL TOTAL (I) | 348 893.00 | 329 908.00 | | 348 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 493.00 | 318 712.00 | | 478 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210.00 | 259.00 | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 586.00 | 149 453.00 | | 120 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 559.00 | 81 182.00 | | 89 559.00 |
EA Autres dettes | 7 762.00 | 11 198.00 | | 7 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 609.00 | 560 804.00 | | 697 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 502.00 | 890 712.00 | | 1 046 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 630.00 | 332 481.00 | | 336 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 896.00 | 61 950.00 | 1 695 846.00 | 1 633 896.00 |
FG Production vendue services | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 457.00 | 61 950.00 | 1 700 407.00 | 1 638 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 739 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 227.00 | 27 361.00 | | 21 227.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 456.00 | 76 319.00 | | 40 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 35.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 646.00 | 25 716.00 | | 25 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 821.00 | 25 751.00 | | 25 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 821.00 | -21 251.00 | | -25 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 3 337.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 251.00 | 2 027 090.00 | | 1 739 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 266.00 | 2 025 480.00 | | 1 720 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 985.00 | 1 611.00 | | 18 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 689.00 | | 36 475.00 | 813 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 112.00 | 759 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 112.00 | 718 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 856.00 | | 19 375.00 | 789 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422.00 | | 17 100.00 | 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 968.00 | 95 658.00 | 65 466.00 | 427 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 924.00 | 487.00 | | 22 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 044.00 | 95 171.00 | 65 466.00 | 405 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | 5 078.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | 5 078.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | 5 078.00 | 5 771.00 | 5 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 078.00 | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 586.00 | 120 586.00 | | 120 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 811.00 | 41 811.00 | | 41 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 351 810.00 | 351 810.00 | | 351 810.00 |
VB T. V. A. | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 869.00 | 16 790.00 | 69 124.00 | 99 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 623.00 | 100 723.00 | 270 281.00 | 378 623.00 |
VI Groupe et associés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 333.00 | | | 200 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 553.00 | | | 40 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 362.00 | 374 840.00 | 17 522.00 | 392 362.00 |
VW T.V.A. | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 609.00 | 336 630.00 | 339 405.00 | 697 609.00 |