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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 602.00 | 20 082.00 | 4 520.00 | 24 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401.00 | 222 752.00 | 207 649.00 | 430 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 538.00 | 127 213.00 | 83 325.00 | 210 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 191.00 | 370 047.00 | 300 144.00 | 670 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 887.00 | | 30 887.00 | 30 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 997.00 | 5 771.00 | 365 226.00 | 370 997.00 |
BZ Autres créances | 84 620.00 | | 84 620.00 | 84 620.00 |
CF Disponibilités | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 531.00 | 5 771.00 | 520 760.00 | 526 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 722.00 | 375 818.00 | 820 904.00 | 1 196 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 259 553.00 | 180 641.00 | | 259 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 384.00 | 78 912.00 | | 27 384.00 |
DL TOTAL (I) | 328 298.00 | 300 913.00 | | 328 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 931.00 | 304 204.00 | | 220 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 646.00 | 372.00 | | 4 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 225 689.00 | | 173 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 312.00 | 89 974.00 | | 78 312.00 |
EA Autres dettes | 14 985.00 | 12 235.00 | | 14 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 606.00 | 632 474.00 | | 492 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 904.00 | 933 387.00 | | 820 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 524.00 | 410 543.00 | | 318 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 235.00 | | 8 956.00 | 673 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 670 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 483.00 | | 4 456.00 | 636 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 150.00 | | 4 500.00 | 12 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 011.00 | 87 036.00 | | 283 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 755.00 | 4 327.00 | | 15 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 256.00 | 82 709.00 | | 267 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 733.00 | 173 733.00 | | 173 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 985.00 | 14 985.00 | | 14 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 370 997.00 | 370 997.00 | | 370 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 931.00 | 46 849.00 | 174 082.00 | 220 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 847.00 | | | 82 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VP Divers | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 971.00 | 460 321.00 | 4 650.00 | 464 971.00 |
VW T.V.A. | 17 433.00 | 17 433.00 | | 17 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 606.00 | 318 524.00 | 174 082.00 | 492 606.00 |