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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 014.00 | 13 809.00 | 4 204.00 | 18 014.00 |
AP Constructions | 186 930.00 | 46 710.00 | 140 220.00 | 186 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 060.00 | 383 130.00 | 73 930.00 | 457 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 722.00 | 45 700.00 | 39 022.00 | 84 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 247.00 | 489 349.00 | 274 898.00 | 764 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 723.00 | 5 078.00 | 269 646.00 | 274 723.00 |
BZ Autres créances | 31 698.00 | | 31 698.00 | 31 698.00 |
CF Disponibilités | 525 236.00 | | 525 236.00 | 525 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 246.00 | 5 078.00 | 881 169.00 | 886 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 493.00 | 494 427.00 | 1 156 066.00 | 1 650 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 307 533.00 | 288 548.00 | | 307 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 399.00 | 18 985.00 | | 93 399.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
DL TOTAL (I) | 467 222.00 | 348 893.00 | | 467 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 786.00 | 478 493.00 | | 393 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 1 210.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 120 586.00 | | 120 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 032.00 | 89 559.00 | | 166 032.00 |
EA Autres dettes | 7 858.00 | 7 762.00 | | 7 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 844.00 | 697 609.00 | | 688 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 066.00 | 1 046 502.00 | | 1 156 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 031.00 | 336 630.00 | | 388 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 808 640.00 | 53 724.00 | 1 862 364.00 | 1 808 640.00 |
FG Production vendue services | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 840.00 | 53 724.00 | 1 873 564.00 | 1 819 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 893 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 938.00 | 21 227.00 | | 17 938.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 82 760.00 | 40 456.00 | | 82 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 175.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 25 821.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 881.00 | -25 821.00 | | 9 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 850.00 | 5 782.00 | | 33 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 903 977.00 | 1 739 251.00 | | 1 903 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 578.00 | 1 720 266.00 | | 1 810 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 399.00 | 18 985.00 | | 93 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 052.00 | | 70 494.00 | 759 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 300.00 | 764 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 918.00 | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 382.00 | 728 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 411.00 | | 5 520.00 | 23 411.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 119.00 | | 64 974.00 | 718 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 160.00 | 96 489.00 | 65 300.00 | 458 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 411.00 | 1 316.00 | 10 918.00 | 23 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 749.00 | 95 173.00 | 54 382.00 | 434 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 760.00 | 53 760.00 | | 53 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
UX Autres créances clients | 274 723.00 | 274 723.00 | | 274 723.00 |
VB T. V. A. | 25 282.00 | 25 282.00 | | 25 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 079.00 | 16 171.00 | 66 908.00 | 83 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 707.00 | 76 802.00 | 233 905.00 | 310 707.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 944.00 | 323 944.00 | | 323 944.00 |
VW T.V.A. | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 844.00 | 388 031.00 | 300 813.00 | 688 844.00 |