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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 411.00 | 22 924.00 | 487.00 | 23 411.00 |
AP Constructions | 180 526.00 | 9 812.00 | 170 715.00 | 180 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 445.00 | 282 912.00 | 150 532.00 | 433 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 885.00 | 112 320.00 | 63 565.00 | 175 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 689.00 | 427 968.00 | 385 721.00 | 813 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 348 423.00 | 5 771.00 | 342 652.00 | 348 423.00 |
BZ Autres créances | 21 186.00 | | 21 186.00 | 21 186.00 |
CF Disponibilités | 99 843.00 | | 99 843.00 | 99 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 510 762.00 | 5 771.00 | 504 991.00 | 510 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 450.00 | 433 739.00 | 890 712.00 | 1 324 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 422.00 | | | 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | | 37 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
DG Autres réserves | 286 938.00 | 259 553.00 | | 286 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 611.00 | 27 384.00 | | 1 611.00 |
DL TOTAL (I) | 329 908.00 | 328 298.00 | | 329 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 712.00 | 220 931.00 | | 318 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 4 646.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 453.00 | 173 733.00 | | 149 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 182.00 | 78 312.00 | | 81 182.00 |
EA Autres dettes | 11 198.00 | 14 985.00 | | 11 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 804.00 | 492 606.00 | | 560 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 712.00 | 820 904.00 | | 890 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 481.00 | 318 524.00 | | 332 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 191.00 | | 204 817.00 | 670 191.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 319.00 | 813 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 191.00 | 23 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 628.00 | 789 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 939.00 | | 204 545.00 | 640 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | 272.00 | 4 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 047.00 | 93 524.00 | 35 603.00 | 370 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 082.00 | 4 032.00 | 1 191.00 | 20 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 965.00 | 89 492.00 | 34 412.00 | 349 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 453.00 | 149 453.00 | | 149 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 553.00 | 23 553.00 | | 23 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UX Autres créances clients | 348 423.00 | 348 423.00 | | 348 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 600.00 | 16 703.00 | 90 897.00 | 107 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 112.00 | 73 686.00 | 137 426.00 | 211 112.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 415.00 | | | 101 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 031.00 | 370 031.00 | | 370 031.00 |
VW T.V.A. | 24 790.00 | 24 790.00 | | 24 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 804.00 | 332 481.00 | 228 323.00 | 560 804.00 |