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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 938.00 | 123 324.00 | 107 614.00 | 230 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 684.00 | 201 574.00 | 835 110.00 | 1 036 684.00 |
BT Marchandises | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 415.00 | | 288 415.00 | 288 415.00 |
BZ Autres créances | 285 822.00 | 50 000.00 | 235 822.00 | 285 822.00 |
CF Disponibilités | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 438.00 | | 11 438.00 | 11 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 570.00 | 50 000.00 | 685 571.00 | 735 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 254.00 | 251 574.00 | 1 520 681.00 | 1 772 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 518.00 | | | 35 518.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 625.00 | 78 250.00 | 117 375.00 | 195 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 008.00 | 543 374.00 | | 79 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 501.00 | -404 366.00 | | -93 501.00 |
DL TOTAL (I) | 855 507.00 | 949 008.00 | | 855 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 388.00 | 100 284.00 | | 71 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 536.00 | 282 293.00 | | 105 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | 93 960.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 158.00 | 236 836.00 | | 317 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 505.00 | 180 219.00 | | 141 505.00 |
EA Autres dettes | 2 587.00 | 2 845.00 | | 2 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 174.00 | 896 437.00 | | 665 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 681.00 | 1 845 446.00 | | 1 520 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 047.00 | 732 244.00 | | 493 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 154.00 | 296.00 | | 1 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 203.00 | | 48 203.00 | 48 203.00 |
FG Production vendue services | 2 174 759.00 | | 2 174 759.00 | 2 174 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 962.00 | | 2 222 962.00 | 2 222 962.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 985 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -539 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 724.00 | | | 445 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445 724.00 | -2 217.00 | | 445 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 870.00 | 4 056 024.00 | | 2 675 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 371.00 | 4 460 390.00 | | 2 769 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 501.00 | -404 366.00 | | -93 501.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |