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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 567.00 | 195 972.00 | 6 595.00 | 202 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 142 372.00 | 32 294.00 | 174 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 318.00 | 338 344.00 | 663 974.00 | 1 002 318.00 |
BT Marchandises | 26 352.00 | | 26 352.00 | 26 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 211.00 | | 322 211.00 | 322 211.00 |
BZ Autres créances | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
CF Disponibilités | 392 441.00 | | 392 441.00 | 392 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 581.00 | | 30 581.00 | 30 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 425.00 | | 779 425.00 | 779 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 743.00 | 338 344.00 | 1 443 399.00 | 1 781 743.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 951.00 | -78 943.00 | | -35 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 500.00 | 42 993.00 | | 34 500.00 |
DL TOTAL (I) | 868 549.00 | 834 050.00 | | 868 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313.00 | 8 330.00 | | 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 783.00 | 261 245.00 | | 301 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 809.00 | 138 356.00 | | 141 809.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | 3 151.00 | | 1 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 850.00 | 533 806.00 | | 574 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 399.00 | 1 367 856.00 | | 1 443 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 222.00 | 411 083.00 | | 572 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 182 102.00 | | 182 102.00 | 182 102.00 |
FG Production vendue services | 3 311 378.00 | 201 272.00 | 3 512 650.00 | 3 311 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 493 480.00 | 201 272.00 | 3 694 752.00 | 3 493 480.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 494 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 568 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 238.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 238.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 704 476.00 | 3 421 343.00 | | 3 704 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 669 976.00 | 3 378 350.00 | | 3 669 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 500.00 | 42 993.00 | | 34 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 6 728.00 | | 6 220.00 |