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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202 567.00 | 197 361.00 | 5 207.00 | 202 567.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 165 961.00 | 8 706.00 | 174 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 022.00 | | 35 022.00 | 35 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 371.00 | 363 321.00 | 642 050.00 | 1 005 371.00 |
BT Marchandises | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 791.00 | | 18 791.00 | 18 791.00 |
BZ Autres créances | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CF Disponibilités | 763 916.00 | | 763 916.00 | 763 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 377.00 | | 832 377.00 | 832 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 748.00 | 363 321.00 | 1 474 427.00 | 1 837 748.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 451.00 | -35 951.00 | | -1 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 594.00 | 34 500.00 | | -10 594.00 |
DL TOTAL (I) | 857 955.00 | 868 549.00 | | 857 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 166.00 | 313.00 | | 300 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 979.00 | 122 724.00 | | 99 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 628.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 846.00 | 301 783.00 | | 129 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 481.00 | 141 809.00 | | 86 481.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 616 472.00 | 574 850.00 | | 616 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 427.00 | 1 443 399.00 | | 1 474 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 246.00 | | 70 246.00 | 70 246.00 |
FG Production vendue services | 1 153 676.00 | | 1 153 676.00 | 1 153 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 922.00 | | 1 223 922.00 | 1 223 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 053.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 975.00 | 3 704 476.00 | | 1 246 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 569.00 | 3 669 976.00 | | 1 257 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 594.00 | 34 500.00 | | -10 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 220.00 | 6 220.00 | | 6 220.00 |