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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 91 873.00 | 82 793.00 | 174 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 359.00 | 209 248.00 | 774 111.00 | 983 359.00 |
BT Marchandises | 17 452.00 | | 17 452.00 | 17 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 677.00 | | 15 677.00 | 15 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 354.00 | | 181 354.00 | 181 354.00 |
BZ Autres créances | 183 337.00 | | 183 337.00 | 183 337.00 |
CF Disponibilités | 220 458.00 | | 220 459.00 | 220 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 438.00 | | 629 437.00 | 629 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 795.00 | 209 248.00 | 1 403 548.00 | 1 612 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 195 625.00 | 117 375.00 | 78 250.00 | 195 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 493.00 | 79 006.00 | | -14 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 450.00 | -93 501.00 | | -64 450.00 |
DL TOTAL (I) | 791 057.00 | 855 507.00 | | 791 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 865.00 | 71 388.00 | | 39 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 721.00 | 105 536.00 | | 105 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 070.00 | 27 000.00 | | 21 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 483.00 | 317 156.00 | | 287 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 151.00 | 141 505.00 | | 155 151.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 2 587.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 491.00 | 665 174.00 | | 612 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 548.00 | 1 520 681.00 | | 1 403 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 666.00 | 493 047.00 | | 477 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | 1 154.00 | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 737.00 | | 107 737.00 | 107 737.00 |
FG Production vendue services | 3 061 924.00 | | 3 061 924.00 | 3 061 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 169 661.00 | | 3 169 661.00 | 3 169 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 219 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 319 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 810.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 993.00 | 35 724.00 | | 2 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 993.00 | 445 724.00 | | 2 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 993.00 | 445 724.00 | | 2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 282 372.00 | 2 675 870.00 | | 3 282 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 822.00 | 2 769 371.00 | | 3 346 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 450.00 | -93 501.00 | | -64 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |