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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 195 625.00 | 156 500.00 | 39 125.00 | 195 625.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 666.00 | 117 618.00 | 57 048.00 | 174 666.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | | 149 491.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 456.00 | 274 118.00 | 710 338.00 | 984 456.00 |
BT Marchandises | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 844.00 | | 288 844.00 | 288 844.00 |
BZ Autres créances | 128 742.00 | | 128 742.00 | 128 742.00 |
CF Disponibilités | 215 598.00 | | 215 598.00 | 215 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 518.00 | | 657 518.00 | 657 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 974.00 | 274 118.00 | 1 367 856.00 | 1 641 974.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 943.00 | -14 493.00 | | -78 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 993.00 | -64 450.00 | | 42 993.00 |
DL TOTAL (I) | 834 050.00 | 791 057.00 | | 834 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 330.00 | 39 865.00 | | 8 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 724.00 | 105 721.00 | | 122 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 070.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 245.00 | 287 483.00 | | 261 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 356.00 | 155 151.00 | | 138 356.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 3 202.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 806.00 | 612 491.00 | | 533 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 856.00 | 1 403 548.00 | | 1 367 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 083.00 | 477 666.00 | | 411 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | 273.00 | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 409.00 | | 156 409.00 | 156 409.00 |
FG Production vendue services | 3 009 188.00 | 247 280.00 | 3 256 468.00 | 3 009 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 165 597.00 | 247 280.00 | 3 412 877.00 | 3 165 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 412 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 299 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 993.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 993.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 238.00 | 2 993.00 | | -1 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 343.00 | 3 282 372.00 | | 3 421 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 350.00 | 3 346 822.00 | | 3 378 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 993.00 | -64 450.00 | | 42 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 464.00 | | |