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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 508.00 | 170 508.00 | | 170 508.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 491.00 | 3 178.00 | 146 312.00 | 149 491.00 |
BF Prêts | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 143.00 | 372 435.00 | 628 708.00 | 1 001 143.00 |
BT Marchandises | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 104 372.00 | | 104 372.00 | 104 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 249.00 | | 300 249.00 | 300 249.00 |
CF Disponibilités | 630 157.00 | | 630 157.00 | 630 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 059.00 | | 1 069 059.00 | 1 069 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 070 202.00 | 372 435.00 | 1 697 767.00 | 2 070 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 577.00 | | | 421 577.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 202 567.00 | 198 749.00 | 3 818.00 | 202 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 045.00 | -1 451.00 | | -12 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 629.00 | -10 594.00 | | 300 629.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 584.00 | 857 955.00 | | 1 158 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 484.00 | 300 166.00 | | 300 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 979.00 | 99 979.00 | | 99 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 229.00 | | | 17 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 742.00 | 129 846.00 | | 52 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 749.00 | 86 481.00 | | 68 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 183.00 | 616 472.00 | | 539 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 767.00 | 1 474 427.00 | | 1 697 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 183.00 | 316 472.00 | | 239 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
FG Production vendue services | 23 362.00 | 3 094.00 | 26 456.00 | 23 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 494.00 | 3 094.00 | 27 588.00 | 24 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 698 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 094.00 | |
GE Autres charges | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 245.00 | 1 246 975.00 | | 729 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 616.00 | 1 257 569.00 | | 428 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 629.00 | -10 594.00 | | 300 629.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 766.00 | 6 220.00 | | 6 766.00 |