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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 871.00 | 47 562.00 | 17 309.00 | 64 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 397.00 | 48 629.00 | 23 768.00 | 72 397.00 |
BT Marchandises | 400 798.00 | 4 590.00 | 396 208.00 | 400 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 142.00 | | 73 142.00 | 73 142.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 894.00 | 4 590.00 | 513 304.00 | 517 894.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 925.00 | 53 219.00 | 540 706.00 | 593 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 415.00 | | | 407 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
DL TOTAL (I) | 404 722.00 | | | 404 722.00 |
DP Provisions pour risques | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 485.00 | | | 85 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 299.00 | | | 43 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 706.00 | | | 540 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 350.00 | | | 132 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 596.00 | 73 220.00 | 645 816.00 | 572 596.00 |
FG Production vendue services | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 184.00 | 73 220.00 | 654 404.00 | 581 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 673 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 185.00 | | | 676 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 263.00 | | | 687 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 078.00 | | | -11 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 175.00 | 3 634.00 | 3 175.00 | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 556.00 | 4 590.00 | 6 556.00 | 6 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 731.00 | 8 224.00 | 9 731.00 | 9 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 485.00 | 85 485.00 | | 85 485.00 |
VI Groupe et associés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 930.00 | 485 044.00 | 1 886.00 | 486 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 350.00 | 132 350.00 | | 132 350.00 |