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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 484.00 | 59 665.00 | 19 820.00 | 79 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 260.00 | 60 732.00 | 26 529.00 | 87 260.00 |
BT Marchandises | 354 142.00 | 8 521.00 | 345 621.00 | 354 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 258 542.00 | | 258 542.00 | 258 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 100.00 | 8 521.00 | 649 579.00 | 658 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 360.00 | 69 253.00 | 676 108.00 | 745 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 257 473.00 | | | 257 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
DL TOTAL (I) | 358 276.00 | | | 358 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 284.00 | | | 175 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 159.00 | | | 36 159.00 |
EA Autres dettes | 11 460.00 | | | 11 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
ED (V) | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 108.00 | | | 676 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 383.00 | | | 133 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 831 038.00 | 97 630.00 | 928 668.00 | 831 038.00 |
FG Production vendue services | 16 273.00 | | 16 273.00 | 16 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 311.00 | 97 630.00 | 944 941.00 | 847 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 864 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 286.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 617.00 | | | 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 968 049.00 | | | 968 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 630.00 | | | 875 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 418.00 | | | 92 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 182.00 | | 12 820.00 | 83 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 741.00 | 87 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 741.00 | 80 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 473.00 | | 12 820.00 | 76 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 926.00 | 6 414.00 | 3 606.00 | 57 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 926.00 | 6 414.00 | 3 606.00 | 57 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 818.00 | 8 521.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 8 521.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 818.00 | 8 521.00 | 4 818.00 | 4 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 204.00 | 85 204.00 | | 85 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 460.00 | 11 460.00 | | 11 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 552.00 | 45 417.00 | 2 136.00 | 47 552.00 |
VW T.V.A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 383.00 | 133 383.00 | 175 000.00 | 308 383.00 |