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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 306.00 | 50 372.00 | 21 933.00 | 72 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 082.00 | 51 440.00 | 28 643.00 | 80 082.00 |
BT Marchandises | 331 191.00 | 6 295.00 | 324 896.00 | 331 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 174.00 | | 26 174.00 | 26 174.00 |
BZ Autres créances | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CF Disponibilités | 27 456.00 | | 27 456.00 | 27 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 331.00 | 6 295.00 | 385 036.00 | 391 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 413.00 | 57 735.00 | 413 679.00 | 471 413.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 356 995.00 | | | 356 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 459.00 | | | -104 459.00 |
DL TOTAL (I) | 260 922.00 | | | 260 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | | | 119 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
EA Autres dettes | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 735.00 | | | 148 735.00 |
ED (V) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 679.00 | | | 413 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 135.00 | | | 140 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 554.00 | 119 150.00 | 523 704.00 | 404 554.00 |
FG Production vendue services | 9 269.00 | | 9 269.00 | 9 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 823.00 | 119 150.00 | 532 973.00 | 413 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 229 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 855.00 | | | -1 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 141.00 | | | 548 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 205.00 | | | 653 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 458.00 | | | -104 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 387.00 | 6 295.00 | 7 387.00 | 7 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 387.00 | 6 295.00 | 7 387.00 | 7 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 387.00 | 6 295.00 | 7 387.00 | 7 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 659.00 | 25 659.00 | | 25 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 956.00 | 32 684.00 | 2 136.00 | 36 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 734.00 | 148 734.00 | | 148 734.00 |