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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 484.00 | 66 054.00 | 13 430.00 | 79 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 609.00 | 67 121.00 | 20 488.00 | 87 609.00 |
BT Marchandises | 450 866.00 | 15 470.00 | 435 396.00 | 450 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 872.00 | | 99 872.00 | 99 872.00 |
BZ Autres créances | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CF Disponibilités | 164 809.00 | | 164 809.00 | 164 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 182.00 | 15 470.00 | 706 712.00 | 722 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 791.00 | 82 591.00 | 727 200.00 | 809 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 892.00 | | | 349 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
DL TOTAL (I) | 384 479.00 | | | 384 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 059.00 | | | 155 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241.00 | | | 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 455.00 | | | 129 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
EA Autres dettes | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 023.00 | | | 338 023.00 |
ED (V) | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 200.00 | | | 727 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 148.00 | | | 218 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338.00 | | | 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 945 222.00 | 77 387.00 | 1 022 610.00 | 945 222.00 |
FG Production vendue services | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 426.00 | 77 387.00 | 1 039 814.00 | 962 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 865 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 772.00 | | | 772.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | | | -675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 240.00 | | | 1 049 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 023 037.00 | | | 1 023 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 203.00 | | | 26 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 260.00 | | 348.00 | 87 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 551.00 | | | 80 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | 348.00 | 2 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 732.00 | 6 389.00 | | 60 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 732.00 | 6 389.00 | | 60 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 521.00 | 15 470.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 521.00 | 15 470.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 521.00 | 15 470.00 | 8 521.00 | 8 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 455.00 | 129 455.00 | | 129 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 484.00 | | 2 484.00 | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 99 872.00 | 99 872.00 | | 99 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 721.00 | 34 846.00 | 119 875.00 | 154 721.00 |
VI Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 992.00 | 106 508.00 | 2 484.00 | 108 992.00 |
VW T.V.A. | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 023.00 | 218 148.00 | 119 875.00 | 338 023.00 |