| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 406.00 | 56 859.00 | 18 547.00 | 75 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 182.00 | 57 926.00 | 25 256.00 | 83 182.00 |
BT Marchandises | 356 124.00 | 4 818.00 | 351 306.00 | 356 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
BZ Autres créances | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
CF Disponibilités | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 044.00 | 4 818.00 | 400 226.00 | 405 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 226.00 | 62 744.00 | 425 482.00 | 488 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 537.00 | | | 252 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
DL TOTAL (I) | 265 858.00 | | | 265 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 153.00 | | | 132 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
ED (V) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 482.00 | | | 425 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 825.00 | | | 157 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677 114.00 | 13 728.00 | 690 842.00 | 677 114.00 |
FG Production vendue services | 12 854.00 | | 12 854.00 | 12 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 968.00 | 13 728.00 | 703 696.00 | 689 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 644.00 | | | 716 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 708.00 | | | 711 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 082.00 | | 3 100.00 | 80 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 373.00 | | 3 100.00 | 73 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 440.00 | 6 486.00 | | 51 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 440.00 | 6 486.00 | | 51 440.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 295.00 | 4 818.00 | 6 295.00 | 6 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 295.00 | 4 818.00 | 6 295.00 | 6 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 295.00 | 4 818.00 | 6 295.00 | 6 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 153.00 | 132 153.00 | | 132 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
UX Autres créances clients | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 485.00 | 40 350.00 | 2 136.00 | 42 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 825.00 | 157 825.00 | | 157 825.00 |