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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 709.00 | 51 631.00 | 22 078.00 | 73 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 436.00 | 52 699.00 | 28 737.00 | 81 436.00 |
BT Marchandises | 482 336.00 | 7 387.00 | 474 949.00 | 482 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
BZ Autres créances | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CF Disponibilités | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 128.00 | | 5 128.00 | 5 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 015.00 | 7 387.00 | 546 628.00 | 554 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 450.00 | 60 086.00 | 575 365.00 | 635 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 396 337.00 | | | 396 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 342.00 | | | -39 342.00 |
DL TOTAL (I) | 365 380.00 | | | 365 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 777.00 | | | 174 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 771.00 | | | 22 771.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
ED (V) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 365.00 | | | 575 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 748.00 | | | 200 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 248.00 | 200 269.00 | 1 012 517.00 | 812 248.00 |
FG Production vendue services | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 575.00 | 200 269.00 | 1 021 844.00 | 821 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 882 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 454.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 634.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 933.00 | | | 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933.00 | | | 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -932.00 | | | -932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 124.00 | | | 1 030 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 466.00 | | | 1 069 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 342.00 | | | -39 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 397.00 | | 9 582.00 | 72 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 81 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 74 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 938.00 | | 9 382.00 | 65 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 886.00 | | 200.00 | 1 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 629.00 | 4 070.00 | | 48 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 629.00 | 4 070.00 | | 48 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 7 387.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 590.00 | 7 387.00 | 4 590.00 | 4 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 224.00 | 7 387.00 | 8 224.00 | 8 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 777.00 | 174 777.00 | | 174 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 221.00 | 512 135.00 | 2 086.00 | 514 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 749.00 | 200 749.00 | | 200 749.00 |