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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 013.00 | 8 883.00 | 130.00 | 9 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 615.00 | 138 891.00 | 68 725.00 | 207 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 295.00 | 290 693.00 | 219 602.00 | 510 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 978.00 | 438 466.00 | 288 512.00 | 726 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 314.00 | | 8 314.00 | 8 314.00 |
BZ Autres créances | 146 293.00 | | 146 293.00 | 146 293.00 |
CF Disponibilités | 39 459.00 | | 39 459.00 | 39 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | 18 145.00 | 18 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 861.00 | | 224 861.00 | 224 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 839.00 | 438 466.00 | 513 372.00 | 951 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
DL TOTAL (I) | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
DP Provisions pour risques | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 001.00 | | | 172 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 163.00 | | | 193 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 636.00 | | | 99 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 799.00 | | | 464 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 372.00 | | | 513 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 295.00 | | | 356 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 649 898.00 | | 2 649 898.00 | 2 649 898.00 |
FG Production vendue services | 73 202.00 | | 73 202.00 | 73 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 723 100.00 | | 2 723 100.00 | 2 723 100.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 794 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 665 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 041.00 | |
GE Autres charges | | | 135 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 763 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 987.00 | | | 16 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 422.00 | | | -2 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -891.00 | | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 811 239.00 | | | 2 811 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 788 946.00 | | | 2 788 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 284.00 | | 73 914.00 | 655 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 220.00 | 726 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 220.00 | 717 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 399.00 | | 1 614.00 | 7 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 830.00 | | 72 300.00 | 647 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 645.00 | 86 041.00 | 2 220.00 | 354 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 1 541.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 303.00 | 84 500.00 | 2 220.00 | 347 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 163.00 | 193 163.00 | | 193 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 697.00 | 63 697.00 | | 63 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VB T. V. A. | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 001.00 | 63 496.00 | 108 504.00 | 172 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 243.00 | | | 59 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 711.00 | | | 58 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 751.00 | | | 26 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 973.00 | 10 973.00 | | 10 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 807.00 | 172 752.00 | 55.00 | 172 807.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 799.00 | 356 295.00 | 108 504.00 | 464 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 195.00 | | | 20 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 107.00 | | | 75 107.00 |
ST Autres comptes | 380 248.00 | | | 380 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295 115.00 | | | 295 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 319 747.00 | | | 319 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 524.00 | | | 265 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 206.00 | | | 282 206.00 |
ZE Dividendes | 81 932.00 | | | 81 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 070 218.00 | | | 1 070 218.00 |