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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 933.00 | 364 373.00 | 539 560.00 | 903 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 095.00 | 548 022.00 | 57 073.00 | 605 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 336.00 | 921 508.00 | 596 828.00 | 1 518 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 116.00 | | 10 116.00 | 10 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 132.00 | | 51 132.00 | 51 132.00 |
BZ Autres créances | 324 091.00 | | 324 091.00 | 324 091.00 |
CF Disponibilités | 505 365.00 | | 505 365.00 | 505 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 303.00 | | 902 303.00 | 902 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 639.00 | 921 508.00 | 1 499 131.00 | 2 420 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 180.00 | 226 920.00 | | 553 180.00 |
DL TOTAL (I) | 561 565.00 | 235 305.00 | | 561 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 153.00 | 619 321.00 | | 521 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 726.00 | 588 799.00 | | 206 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 587.00 | 219 786.00 | | 205 587.00 |
EA Autres dettes | 4 100.00 | 4 844.00 | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 566.00 | 1 432 750.00 | | 937 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 131.00 | 1 668 055.00 | | 1 499 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 734 862.00 | | 3 734 862.00 | 3 734 862.00 |
FG Production vendue services | 110 901.00 | | 110 901.00 | 110 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 845 764.00 | | 3 845 764.00 | 3 845 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 217 859.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 120 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 870 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | -83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 945.00 | |
GE Autres charges | | | 215 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 717 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 575.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 221.00 | 3 867.00 | | 4 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 3 867.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 221.00 | 1 708.00 | | -4 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 176.00 | 82 419.00 | | 160 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 121 734.00 | 3 162 933.00 | | 4 121 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 554.00 | 2 936 013.00 | | 3 568 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 180.00 | 226 920.00 | | 553 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 408.00 | 17 929.00 | | 1 500 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 518 336.00 | | | 1 518 336.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 028.00 | | | 1 509 028.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 100.00 | 17 929.00 | | 1 491 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 564.00 | 147 945.00 | | 773 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 451.00 | 147 945.00 | | 764 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 726.00 | 206 726.00 | | 206 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 603.00 | 64 603.00 | | 64 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 870.00 | 99 870.00 | | 99 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 51 132.00 | 51 132.00 | | 51 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
VB T. V. A. | 112 818.00 | 112 818.00 | | 112 818.00 |
VC Groupe et associés | 119 231.00 | 119 231.00 | | 119 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 653.00 | 95 965.00 | 423 688.00 | 519 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 468.00 | | | 98 468.00 |
VP Divers | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 018.00 | 386 823.00 | 195.00 | 387 018.00 |
VW T.V.A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 566.00 | 513 878.00 | 423 688.00 | 937 566.00 |