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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 538.00 | 474 291.00 | 468 247.00 | 942 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 542.00 | 580 573.00 | 37 969.00 | 618 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 570 388.00 | 1 063 977.00 | 506 411.00 | 1 570 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BZ Autres créances | 192 216.00 | | 192 216.00 | 192 216.00 |
CF Disponibilités | 428 759.00 | | 428 759.00 | 428 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 430.00 | | 676 430.00 | 676 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 819.00 | 1 063 977.00 | 1 182 842.00 | 2 246 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 818.00 | 553 180.00 | | 117 818.00 |
DL TOTAL (I) | 126 203.00 | 561 568.00 | | 126 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 688.00 | 521 153.00 | | 423 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 861.00 | | | 285 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 206 726.00 | | 213 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 026.00 | 205 586.00 | | 132 026.00 |
EA Autres dettes | | 4 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 639.00 | 937 566.00 | | 1 056 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 842.00 | 1 499 131.00 | | 1 182 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 336.00 | | 52 052.00 | 1 518 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 570 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 561 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509 028.00 | | 52 052.00 | 1 509 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 508.00 | 142 468.00 | | 921 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 395.00 | 142 468.00 | | 912 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 367.00 | 213 367.00 | | 213 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 189.00 | 59 189.00 | | 59 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VB T. V. A. | 68 706.00 | 68 706.00 | | 68 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 688.00 | 94 128.00 | 329 560.00 | 423 688.00 |
VI Groupe et associés | 285 861.00 | 285 861.00 | | 285 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 966.00 | | | 95 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 441.00 | 116 441.00 | | 116 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 996.00 | 35 996.00 | | 35 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 919.00 | 232 724.00 | 195.00 | 232 919.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 054 942.00 | 725 382.00 | 329 560.00 | 1 054 942.00 |