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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 071.00 | 42.00 | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 263.00 | 154 588.00 | 54 675.00 | 209 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 104.00 | 347 884.00 | 192 221.00 | 540 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 535.00 | 511 543.00 | 246 992.00 | 758 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 237.00 | | 10 237.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
CF Disponibilités | 218 235.00 | | 218 235.00 | 218 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 673.00 | | 390 673.00 | 390 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 208.00 | 511 543.00 | 637 665.00 | 1 149 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 710.00 | 22 293.00 | | 232 710.00 |
DL TOTAL (I) | 241 094.00 | 30 678.00 | | 241 094.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 895.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 895.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 145.00 | 172 001.00 | | 115 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 561.00 | 193 163.00 | | 137 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 865.00 | 99 636.00 | | 143 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 571.00 | 464 799.00 | | 396 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 665.00 | 513 372.00 | | 637 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 132 102.00 | | 2 132 102.00 | 2 132 102.00 |
FG Production vendue services | 65 827.00 | | 65 827.00 | 65 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 929.00 | | 2 197 929.00 | 2 197 929.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 077.00 | |
GE Autres charges | | | 112 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 494.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 268.00 | 16 987.00 | | 26 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 892.00 | 1 514.00 | | 21 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 895.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 892.00 | 19 409.00 | | 21 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | -2 422.00 | | 4 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 249.00 | -891.00 | | 84 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 298 034.00 | 2 811 239.00 | | 2 298 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 065 324.00 | 2 788 946.00 | | 2 065 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 710.00 | 22 293.00 | | 232 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 978.00 | | 31 557.00 | 726 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 013.00 | | 100.00 | 9 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 910.00 | | 31 457.00 | 717 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 466.00 | 73 077.00 | | 438 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 883.00 | 188.00 | | 8 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 583.00 | 72 888.00 | | 429 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 561.00 | 137 561.00 | | 137 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 460.00 | 44 460.00 | | 44 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 292.00 | 31 292.00 | | 31 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VB T. V. A. | 12 822.00 | | | 12 822.00 |
VC Groupe et associés | 72 585.00 | | | 72 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 020.00 | 87 355.00 | 26 665.00 | 114 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 225.00 | | | 57 225.00 |
VP Divers | 26 225.00 | | | 26 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 440.00 | 162 385.00 | 55.00 | 162 440.00 |
VW T.V.A. | 10 329.00 | 10 329.00 | | 10 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 571.00 | 369 906.00 | 26 665.00 | 396 571.00 |