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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 178.00 | 257 230.00 | 640 949.00 | 898 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 922.00 | 507 221.00 | 85 700.00 | 592 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 408.00 | 773 564.00 | 726 844.00 | 1 500 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 324 863.00 | | 324 863.00 | 324 863.00 |
CF Disponibilités | 587 315.00 | | 587 315.00 | 587 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 211.00 | | 941 211.00 | 941 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 619.00 | 773 564.00 | 1 668 055.00 | 2 441 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 920.00 | 196 555.00 | | 226 920.00 |
DL TOTAL (I) | 235 305.00 | 204 940.00 | | 235 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 321.00 | 43 606.00 | | 619 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 799.00 | 207 183.00 | | 588 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 786.00 | 128 042.00 | | 219 786.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 6 873.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 750.00 | 385 933.00 | | 1 432 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 055.00 | 590 872.00 | | 1 668 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 022 544.00 | | 3 022 544.00 | 3 022 544.00 |
FG Production vendue services | 69 200.00 | 1 619.00 | 70 819.00 | 69 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 091 744.00 | 1 619.00 | 3 093 363.00 | 3 091 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 156 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 662 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 851.00 | |
GE Autres charges | | | 187 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 842 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | 9 061.00 | | 3 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 867.00 | 9 061.00 | | 3 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 708.00 | -9 061.00 | | 1 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 419.00 | 65 143.00 | | 82 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 933.00 | 3 487 141.00 | | 3 162 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 936 013.00 | 3 290 586.00 | | 2 936 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 920.00 | 196 555.00 | | 226 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 934.00 | 670 697.00 | | 838 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 223.00 | 1 500 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 113.00 | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 491 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 711.00 | 661 389.00 | | 829 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | 195.00 | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 713.00 | 110 851.00 | | 662 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 600.00 | 110 851.00 | | 653 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 799.00 | 588 799.00 | | 588 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 714.00 | 78 714.00 | | 78 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 238.00 | 29 238.00 | | 29 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VB T. V. A. | 89 032.00 | 89 032.00 | | 89 032.00 |
VC Groupe et associés | 210 935.00 | 210 935.00 | | 210 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 121.00 | 98 457.00 | 373 243.00 | 618 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 637 800.00 | | | 637 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
VP Divers | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 123.00 | 17 123.00 | | 17 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 911.00 | 339 716.00 | 195.00 | 339 911.00 |
VW T.V.A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 750.00 | 913 087.00 | 373 243.00 | 1 432 750.00 |