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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 729.00 | 191 246.00 | 47 484.00 | 238 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 982.00 | 462 354.00 | 128 627.00 | 590 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 934.00 | 662 713.00 | 176 221.00 | 838 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BZ Autres créances | 208 801.00 | | 208 801.00 | 208 801.00 |
CF Disponibilités | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 316.00 | | 7 316.00 | 7 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 651.00 | | 414 651.00 | 414 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 585.00 | 662 713.00 | 590 872.00 | 1 253 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 555.00 | 256 649.00 | | 196 555.00 |
DL TOTAL (I) | 204 940.00 | 265 033.00 | | 204 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 606.00 | 124 973.00 | | 43 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 78 034.00 | | 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 207 183.00 | 164 621.00 | | 207 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 042.00 | 127 023.00 | | 128 042.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | 2 400.00 | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 933.00 | 497 051.00 | | 385 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 872.00 | 762 085.00 | | 590 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 333 545.00 | | 3 333 545.00 | 3 333 545.00 |
FG Production vendue services | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 396.00 | | 3 431 396.00 | 3 431 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 487 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 591 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 070.00 | |
GE Autres charges | | | 169 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 357.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 357.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 061.00 | 3 871.00 | | 9 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 061.00 | 12 108.00 | | 9 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 061.00 | 249.00 | | -9 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 143.00 | 104 280.00 | | 65 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 487 141.00 | 2 882 510.00 | | 3 487 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 586.00 | 2 625 861.00 | | 3 290 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 555.00 | 256 649.00 | | 196 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 263.00 | | 46 780.00 | 792 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110.00 | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 838 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 829 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 040.00 | | 46 670.00 | 783 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 643.00 | 71 070.00 | | 591 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 530.00 | 71 070.00 | | 582 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 183.00 | 207 183.00 | | 207 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 761.00 | 62 761.00 | | 62 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VC Groupe et associés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 978.00 | 16 627.00 | 15 351.00 | 31 978.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 296.00 | 57 296.00 | | 57 296.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 730.00 | 224 620.00 | 110.00 | 224 730.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 933.00 | 370 582.00 | 15 351.00 | 385 933.00 |