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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 544.00 | 656.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 049.00 | 13 795.00 | 9 254.00 | 23 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 341.00 | 237 567.00 | 52 773.00 | 290 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 354.00 | 251 906.00 | 96 448.00 | 348 354.00 |
BT Marchandises | 142 269.00 | | 142 269.00 | 142 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 696.00 | | 36 696.00 | 36 696.00 |
BZ Autres créances | 110 800.00 | | 110 800.00 | 110 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 94 451.00 | | 94 451.00 | 94 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 291.00 | | 384 291.00 | 384 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 645.00 | 251 906.00 | 480 739.00 | 732 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -343 515.00 | | | -343 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 006.00 | | | -46 006.00 |
DL TOTAL (I) | -722.00 | | | -722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 541.00 | | | 218 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 124.00 | | | 181 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 010.00 | | | 63 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EA Autres dettes | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 461.00 | | | 481 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 739.00 | | | 480 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 461.00 | | | 481 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618 139.00 | | 1 618 139.00 | 1 618 139.00 |
FG Production vendue services | 9 365.00 | | 9 365.00 | 9 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 504.00 | | 1 627 504.00 | 1 627 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 185 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 699.00 | |
GE Autres charges | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 677 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | | | -8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 726.00 | | | 1 639 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 685 732.00 | | | 1 685 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 006.00 | | | -46 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 648.00 | | 22 103.00 | 326 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 397.00 | | 33 764.00 | 397.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 397.00 | | 348 354.00 | 397.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 286.00 | | 22 103.00 | 291 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 124.00 | 181 124.00 | | 181 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 572.00 | 47 572.00 | | 47 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
UX Autres créances clients | 36 110.00 | | | 36 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 585.00 | | | 585.00 |
VB T. V. A. | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 218 541.00 | 218 541.00 | | 218 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 059.00 | 2 059.00 | | 2 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 260.00 | 146 911.00 | 34 349.00 | 181 260.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 461.00 | 481 461.00 | | 481 461.00 |