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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 848.00 | 352.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 605.00 | 26 131.00 | 92 474.00 | 118 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 905.00 | 285 046.00 | 364 859.00 | 649 905.00 |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 443.00 | 312 024.00 | 493 419.00 | 805 443.00 |
BT Marchandises | 256 896.00 | | 256 896.00 | 256 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 349.00 | | 230 349.00 | 230 349.00 |
BZ Autres créances | 112 214.00 | | 112 214.00 | 112 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 191 262.00 | | 191 262.00 | 191 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 790 797.00 | | 790 797.00 | 790 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 240.00 | 312 024.00 | 1 284 216.00 | 1 596 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -333 354.00 | -389 522.00 | | -333 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 769.00 | 52 587.00 | | -39 769.00 |
DL TOTAL (I) | 15 677.00 | 51 865.00 | | 15 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 412.00 | 35 120.00 | | 36 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 040.00 | 610 450.00 | | 860 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 514.00 | 319 984.00 | | 314 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 76 744.00 | | 44 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87 555.00 | | |
EA Autres dettes | 12 647.00 | 4 429.00 | | 12 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 539.00 | 1 134 282.00 | | 1 268 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 216.00 | 1 186 147.00 | | 1 284 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 791.00 | | 2 040 791.00 | 2 040 791.00 |
FG Production vendue services | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 267.00 | | 2 052 267.00 | 2 052 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 447 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 038.00 | |
GE Autres charges | | | 79 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 32 295.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 485.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 58 780.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -58 780.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 585.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 843.00 | 1 773 374.00 | | 2 103 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 612.00 | 1 720 788.00 | | 2 143 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 769.00 | 52 587.00 | | -39 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 839.00 | | 59 605.00 | 745 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 143.00 | | 58 367.00 | 710 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 496.00 | | 1 238.00 | 34 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 986.00 | 41 038.00 | | 270 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696.00 | 152.00 | | 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 290.00 | 40 886.00 | | 270 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 514.00 | 314 514.00 | | 314 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
UP Prêts | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 060.00 | | 35 060.00 | 35 060.00 |
UX Autres créances clients | 228 073.00 | 228 073.00 | | 228 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 15 468.00 | 15 468.00 | | 15 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VI Groupe et associés | 856 466.00 | 856 466.00 | | 856 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VP Divers | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 297.00 | 343 237.00 | 35 060.00 | 378 297.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 539.00 | 1 268 539.00 | | 1 268 539.00 |