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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 696.00 | 504.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 605.00 | 17 812.00 | 100 793.00 | 118 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 538.00 | 252 478.00 | 339 060.00 | 591 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 496.00 | | 34 496.00 | 34 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 839.00 | 270 988.00 | 474 853.00 | 745 839.00 |
BT Marchandises | 242 768.00 | | 242 768.00 | 242 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 343.00 | | 170 343.00 | 170 343.00 |
BZ Autres créances | 165 493.00 | | 165 493.00 | 165 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 123 172.00 | | 123 172.00 | 123 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 294.00 | | 711 294.00 | 711 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 133.00 | 270 986.00 | 1 186 147.00 | 1 457 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -389 522.00 | | | -389 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 450.00 | | | 610 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 984.00 | | | 319 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
EA Autres dettes | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 282.00 | | | 1 134 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 147.00 | | | 1 186 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 282.00 | | | 1 134 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500 682.00 | | 1 500 862.00 | 1 500 682.00 |
FG Production vendue services | 201 946.00 | | 201 946.00 | 201 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 630.00 | | 1 702 630.00 | 1 702 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 177 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 080.00 | |
GE Autres charges | | | 19 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 639 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 295.00 | | | 32 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 780.00 | | | 58 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 780.00 | | | -58 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 374.00 | | | 1 773 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 788.00 | | | 1 720 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 354.00 | | 397 485.00 | 348 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 390.00 | | 396 753.00 | 313 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 764.00 | | 732.00 | 33 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 906.00 | 19 080.00 | | 251 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | 152.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 362.00 | 18 928.00 | | 251 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 984.00 | 319 984.00 | | 319 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 907.00 | 16 907.00 | | 16 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 580.00 | 43 580.00 | | 43 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 73 434.00 | | | 73 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 606 711.00 | 606 711.00 | | 606 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VP Divers | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 245.00 | | | 75 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 777.00 | 345 281.00 | 34 496.00 | 379 777.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 282.00 | 1 134 282.00 | | 1 134 282.00 |