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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 000.00 | 200.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 054.00 | 36 744.00 | 83 310.00 | 120 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 067.00 | 328 870.00 | 328 197.00 | 657 067.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 796.00 | 366 613.00 | 449 183.00 | 815 796.00 |
BT Marchandises | 233 349.00 | | 233 349.00 | 233 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
BZ Autres créances | 158 566.00 | | 158 566.00 | 158 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 124 702.00 | | 124 702.00 | 124 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 972.00 | | 615 972.00 | 615 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 769.00 | 366 613.00 | 1 065 156.00 | 1 431 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -376 704.00 | -336 935.00 | | -376 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 373.00 | -39 769.00 | | 23 373.00 |
DL TOTAL (I) | 35 469.00 | 12 096.00 | | 35 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 366.00 | 36 412.00 | | 8 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 892.00 | 860 040.00 | | 669 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 314 514.00 | | 279 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | 44 926.00 | | 36 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 34 011.00 | 12 647.00 | | 34 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 686.00 | 1 268 539.00 | | 1 029 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 156.00 | 1 280 635.00 | | 1 065 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 230 912.00 | | 2 230 912.00 | 2 230 912.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 912.00 | | 2 230 912.00 | 2 230 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 231 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 206 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 198.00 | 1 000.00 | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 198.00 | 1 000.00 | | 1 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -1 000.00 | | -1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 083.00 | 2 103 843.00 | | 2 231 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 710.00 | 2 143 612.00 | | 2 207 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 373.00 | -39 769.00 | | 23 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 443.00 | | 10 353.00 | 805 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 777 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 510.00 | | 9 036.00 | 768 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 734.00 | | 1 317.00 | 35 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 024.00 | 54 589.00 | | 312 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848.00 | 152.00 | | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 176.00 | 54 437.00 | | 311 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 364.00 | 279 364.00 | | 279 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 040.00 | 14 040.00 | | 14 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
UP Prêts | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 377.00 | | 36 377.00 | 36 377.00 |
UX Autres créances clients | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VI Groupe et associés | 669 892.00 | 669 892.00 | | 669 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 896.00 | 9 896.00 | | 9 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 682.00 | 136 682.00 | | 136 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 305.00 | 10 306.00 | | 10 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 897.00 | 258 520.00 | 36 377.00 | 294 897.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 686.00 | 1 029 686.00 | | 1 029 686.00 |