| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 152.00 | 48.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 713.00 | 44 983.00 | 75 730.00 | 120 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 455.00 | 360 391.00 | 300 064.00 | 660 455.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 116.00 | 406 526.00 | 413 590.00 | 820 116.00 |
BT Marchandises | 254 375.00 | | 254 375.00 | 254 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 790.00 | 2 948.00 | 72 841.00 | 75 790.00 |
BZ Autres créances | 135 459.00 | | 135 459.00 | 135 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 119 071.00 | | 119 071.00 | 119 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 584 771.00 | 2 948.00 | 581 822.00 | 584 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 887.00 | 409 474.00 | 995 412.00 | 1 404 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -353 331.00 | -376 704.00 | | -353 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 602.00 | 23 373.00 | | 134 602.00 |
DL TOTAL (I) | 170 071.00 | 35 469.00 | | 170 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | 8 366.00 | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 669 892.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 883.00 | 279 364.00 | | 203 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 004.00 | 36 654.00 | | 48 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
EA Autres dettes | 563 053.00 | 34 014.00 | | 563 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 341.00 | 1 029 686.00 | | 825 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 412.00 | 1 065 156.00 | | 995 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 607 809.00 | | 2 607 809.00 | 2 607 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 607 809.00 | | 2 607 809.00 | 2 607 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 836 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 948.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 1 198.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 1 198.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 257.00 | -1 198.00 | | 4 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 909.00 | 2 231 083.00 | | 2 612 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 307.00 | 2 207 710.00 | | 2 478 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 602.00 | 23 373.00 | | 134 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 796.00 | | 4 320.00 | 815 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 781 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 546.00 | | 4 048.00 | 777 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 051.00 | | 272.00 | 37 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 613.00 | 39 913.00 | | 366 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 152.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 613.00 | 39 761.00 | | 365 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 6.00 | |
6T Sur comptes clients | | 2 948.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 948.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 948.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 883.00 | 203 883.00 | | 203 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 349.00 | 34 349.00 | | 34 349.00 |
UP Prêts | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
UX Autres créances clients | 72 546.00 | 72 546.00 | | 72 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 528 705.00 | 528 705.00 | | 528 705.00 |
VP Divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 232.00 | 122 232.00 | | 122 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 572.00 | 211 923.00 | 36 649.00 | 248 572.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 341.00 | 825 341.00 | | 825 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |