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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 553.00 | 51 044.00 | 70 509.00 | 121 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 088.00 | 382 457.00 | 282 632.00 | 665 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 561.00 | 434 700.00 | 390 860.00 | 825 561.00 |
BT Marchandises | 286 758.00 | | 286 758.00 | 286 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 898.00 | 2 976.00 | 36 922.00 | 39 898.00 |
BZ Autres créances | 563 581.00 | | 563 581.00 | 563 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 79 486.00 | | 79 486.00 | 79 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 118.00 | 2 976.00 | 974 142.00 | 977 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 679.00 | 437 676.00 | 1 365 002.00 | 1 802 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 000.00 | 388 000.00 | | 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -218 729.00 | -353 331.00 | | -218 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 185.00 | 134 602.00 | | 88 185.00 |
DL TOTAL (I) | 258 257.00 | 170 071.00 | | 258 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776.00 | 9 004.00 | | 7 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873 097.00 | | | 873 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 487.00 | 203 883.00 | | 180 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 138.00 | 48 004.00 | | 40 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 1 397.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 1 814.00 | 563 053.00 | | 1 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 745.00 | 825 341.00 | | 1 106 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 002.00 | 995 412.00 | | 1 365 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 196 878.00 | | 2 196 878.00 | 2 196 878.00 |
FG Production vendue services | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 358.00 | | 2 202 358.00 | 2 202 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -125.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 556 155.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 365.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 070 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | 4 339.00 | | 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658.00 | 4 339.00 | | 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 061.00 | 83.00 | | 5 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 061.00 | 83.00 | | 5 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 403.00 | 4 257.00 | | -4 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 105.00 | 37 900.00 | | 39 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 203 086.00 | 2 612 909.00 | | 2 203 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 114 900.00 | 2 478 307.00 | | 2 114 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 185.00 | 134 602.00 | | 88 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 116.00 | | 5 870.00 | 820 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 825 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 786 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 781 594.00 | | 5 473.00 | 781 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 322.00 | | 397.00 | 37 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 526.00 | 28 365.00 | 190.00 | 406 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 48.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 374.00 | 28 317.00 | 190.00 | 405 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 948.00 | 28.00 | | 2 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 948.00 | 28.00 | | 2 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 948.00 | 28.00 | | 2 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 487.00 | 180 487.00 | | 180 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
UP Prêts | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
UX Autres créances clients | 36 654.00 | 36 654.00 | | 36 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VB T. V. A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VC Groupe et associés | 470 023.00 | 470 023.00 | | 470 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VI Groupe et associés | 873 097.00 | 873 097.00 | | 873 097.00 |
VP Divers | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 763.00 | 610 717.00 | 37 046.00 | 647 763.00 |
VW T.V.A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 746.00 | 1 106 746.00 | | 1 106 746.00 |